UBS Switzerland AG
PAIN
Für in ACEO Business generierte Zahlungsdateien (sogenannte PAIN-Dateien) ist ein Upload in Ihrem E-Banking erforderlich. Die UBS Switzerland AG hat diese Funktion für Geschäftskunden standardmässig aktiviert.
Vorgehen:
Loggen Sie sich in Ihrem E-Banking der UBS Switzerland AG ein.
Unter Zahlungen können Sie den Bereich “Erfasste Zahlungen” auswählen. Gemäss der unten abgebildeten Übersicht können Sie über den Button “+ Neue Datei” die gewünschte PAIN-Datei hochladen.
Im unten abgebildeten Eingabemenü können Sie die entsprechende PAIN-Datei in Ihr E-Banking übermitteln.
Anschliessend können Sie erneut alle eingegebenen Daten überprüfen, bevor Sie die Zahlung final auslösen.
CAMT
Um Ihre Kontobewegungen (Belastungen und Gutschriften) in ACEO Business zu importieren benötigen Sie die Kontoauszüge in elektronischer Form in einer sogenannten CAMT-Datei.
Dabei gibt es zwei unterschiedliche Datei-Formate (Für ACEO Business wird nur CAMT.053 benötigt):
- CAMT.053 → Dateiformat für den Kontoauszug
- CAMT.054 → Dateiformat für QR-Gutschriften (sind in CAMT.053-Dateien enthalten)
Der Download für diese Dateiformate ist standardmässig in Ihrem UBS Switzerland AG E-Banking Konto aktiviert. Sie müssen diesen einmal initiativ einstellen.
Vorgehen
Unter Zahlungen können Sie den Bereich «Konto- und Transaktionsreporte» auswählen. Öffnen Sie dort die «Einstellungen Konto- und Transaktionsreporte». Über den unten markierten Button «Neuen Report bestellen» nehmen Sie die nötigen Einstellungen vor.
Im nächsten Fenster haben Sie die Möglichkeit den richtigen XML-Report auszuwählen.
Treffen Sie folgende Einstellungen:
Unter Downloads werden die bestellten Reports in der gewünschten Periodizität in der unten abgebildeten Übersicht aufgelistet.
Die heruntergeladenen CAMT-Dateien können Sie anschliessend in Ihre ACEO Business Umgebung hochladen und über die Transaktionsseite verbuchen.